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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Meta Platforms Inc/Amazon.com Inc/Alphabet Inc/Apple Inc/Microsoft Corp

ISIN: CH1303964659 Valor: 130396465 Symbol: Z08FRZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.50%

Briefkurs 107.10%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 31.10.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Meta Platforms N567.58319.78USD319.78
(100.00%)
43.63%159.890
(50.00%)
71.81%3.1272
Amazon.Com A186.4142.08USD142.08
(100.00%)
23.84%71.040
(50.00%)
61.92%7.0383
Alphabet A -A-171.11131.84USD131.84
(100.00%)
23.32%65.920
(50.00%)
61.66%7.5850
Apple A225.91182.89USD182.89
(100.00%)
19.60%91.445
(50.00%)
59.80%5.4678
Microsoft N406.35363.20USD363.20
(100.00%)
11.04%181.600
(50.00%)
55.52%2.7533

Stammdaten

ISIN CH1303964659
Valor 130396465
Symbol Z08FRZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'141.17

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.12% (14.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.34%
Prämienteil p.a.8.66%
Coupontermin18.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon6.38%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.11.2023
Liberierungstag15.11.2023
Erster Handelstag15.11.2023
Letzter Handelstag08.11.2024
Final Fixing Tag08.11.2024
Rückzahlungstag18.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen7
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 12.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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