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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Adyen N.V./Visa Inc/PayPal Holdings Inc

ISIN: CH1303966282 Valor: 130396628 Symbol: Z08GMZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 113.04%

Briefkurs 113.64%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Adyen A1179.6695.70EUR695.70
(100.00%)
n.v.347.850
(50.00%)
n.v.n.v.
Visa A -A-274.52243.91USD243.91
(100.00%)
n.v.121.955
(50.00%)
n.v.n.v.
PayPal Hold. Inc A65.9655.08USD55.08
(100.00%)
n.v.27.540
(50.00%)
n.v.n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303966282
Valor 130396628
Symbol Z08GMZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'185.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.50% (18.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.35%
Prämienteil p.a.13.15%
Coupontermin15.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.11.2023
Liberierungstag15.11.2023
Erster Handelstag15.11.2023
Letzter Handelstag08.11.2024
Final Fixing Tag08.11.2024
Rückzahlungstag15.11.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen193
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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