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9.88% ZKB Barrier Reverse Convertible, 12.08.2024 on worst of AMZN UW/NVDA UW/MSFT UW
Amazon.com Inc/Microsoft Corp/NVIDIA Corp

ISIN: CH1303966373 Valor: 130396637 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.33%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 25.07.2024 10:15:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Amazon.Com A179.85138.1447USD138.14
(100.00%)
23.61%69.072
(50.00%)
61.80%7.2388
Microsoft N418.4349.6112USD349.61
(100.00%)
18.49%174.806
(50.00%)
59.24%2.8603
NVIDIA A112.2843.3615USD43.36
(100.00%)
62.05%21.681
(50.00%)
81.02%23.0620

Stammdaten

ISIN CH1303966373
Valor 130396637
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'098.84

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.88% (13.07% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.51%
Prämienteil p.a.7.56%
Coupontermin12.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.11.2023
Liberierungstag10.11.2023
Erster Handelstag10.11.2023
Letzter Handelstag05.08.2024
Final Fixing Tag05.08.2024
Rückzahlungstag12.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen9
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 22.68%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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