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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Amazon.com Inc/Alphabet Inc/Microsoft Corp

ISIN: CH1303964725 Valor: 130396472 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.17%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Amazon.Com A176.445132.045USD132.05
(100.00%)
24.45%66.023
(50.00%)
62.23%7.5732
Alphabet A -A-172.51124.79USD124.79
(100.00%)
26.63%62.395
(50.00%)
63.32%8.0135
Microsoft N415.605337.86USD337.86
(100.00%)
16.72%168.930
(50.00%)
58.36%2.9598

Stammdaten

ISIN CH1303964725
Valor 130396472
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'112.57

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.26% (11.26% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.44%
Prämienteil p.a.5.82%
Coupontermin06.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.10.2023
Liberierungstag06.11.2023
Erster Handelstag06.11.2023
Letzter Handelstag30.10.2024
Final Fixing Tag30.10.2024
Rückzahlungstag06.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen150
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 20.08%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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