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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/Geberit AG/Kuehne + Nagel International AG

ISIN: CH1303964576 Valor: 130396457 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 111.53%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.07.2024 15:50:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp N568312.90CHF312.90
(100.00%)
45.94%203.385
(65.00%)
64.86%3.1959
Geberit N533.8420.15CHF420.15
(100.00%)
24.11%273.098
(65.00%)
50.67%2.3801
Kühne + Nagel Int N263.8240.20CHF240.20
(100.00%)
11.50%156.130
(65.00%)
42.47%4.1632

Stammdaten

ISIN CH1303964576
Valor 130396457
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'129.19

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.92% (12.92% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.62%
Prämienteil p.a.11.30%
Coupontermin06.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.10.2023
Liberierungstag06.11.2023
Erster Handelstag06.11.2023
Letzter Handelstag30.10.2024
Final Fixing Tag30.10.2024
Rückzahlungstag06.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen88
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 12.99%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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