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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
E.ON SE/RWE AG/Enel S.p.A./ENI S.p.A.

ISIN: CH1273475009 Valor: 127347500 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 106.47%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 09:25:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
E.ON AGn.v11.1575EUR11.16
(100.00%)
11.02%7.810
(70.00%)
37.72%89.6258
RWE AGn.v35.82EUR35.82
(100.00%)
-9.91%25.074
(70.00%)
23.06%27.9174
ENEL SpAn.v5.7685EUR5.77
(100.00%)
5.53%4.038
(70.00%)
33.87%173.3553
ENI An.v15.628EUR15.63
(100.00%)
-2.24%10.940
(70.00%)
28.43%63.9877

Stammdaten

ISIN CH1273475009
Valor 127347500
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'067.84

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.78% (13.27% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.00%
Prämienteil p.a.9.27%
Coupontermin07.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.10.2023
Liberierungstag03.11.2023
Erster Handelstag03.11.2023
Letzter Handelstag29.04.2024
Final Fixing Tag29.04.2024
Rückzahlungstag07.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.02%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.01%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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