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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Shell PLC/BP PLC/TotalEnergies SE

ISIN: CH1273471966 Valor: 127347196 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.82%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.05.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Royal Dutch Shell A33.1232.525EUR32.53
(100.00%)
1.80%22.768
(70.00%)
31.26%n.v.
BP A4.895.587GBP5.59
(100.00%)
-14.18%3.911
(70.00%)
20.07%n.v.
Total A66.4663.725EUR63.73
(100.00%)
4.12%44.608
(70.00%)
32.88%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273471966
Valor 127347196
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'096.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.60% (9.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.72%
Prämienteil p.a.7.88%
Coupontermin25.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.10.2023
Liberierungstag25.10.2023
Erster Handelstag25.10.2023
Letzter Handelstag18.10.2024
Final Fixing Tag18.10.2024
Rückzahlungstag25.10.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen153
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.42%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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