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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1273464243 Valor: 127346424 Symbol: Z08ADZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.07%

Briefkurs 104.57%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 23.07.2024 09:58:11

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.02102.76CHF102.76
(100.00%)
-9.16%56.518
(55.00%)
39.96%9.7314
Roche GS277.9248.05CHF248.05
(100.00%)
10.74%136.428
(55.00%)
50.91%4.0314
Zurich Insurance N472.5412.90CHF412.90
(100.00%)
12.48%227.095
(55.00%)
51.87%2.4219
Cie Fin Richemont N134.5111.30CHF111.30
(100.00%)
17.34%61.215
(55.00%)
54.54%8.9847

Stammdaten

ISIN CH1273464243
Valor 127346424
Symbol Z08ADZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.50% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.76%
Prämienteil p.a.5.24%
Coupontermin09.04.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.06%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.10.2023
Liberierungstag09.10.2023
Erster Handelstag09.10.2023
Letzter Handelstag02.04.2025
Final Fixing Tag02.04.2025
Rückzahlungstag09.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen252
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.39%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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