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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Repsol S.A./TotalEnergies SE/Shell PLC

ISIN: CH1273468244 Valor: 127346824 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 109.18%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Repsol YPF A15.0214.265EUR14.27
(100.00%)
5.03%9.986
(70.00%)
33.52%70.1016
Total A67.0159.41EUR59.41
(100.00%)
11.34%41.587
(70.00%)
37.94%16.8322
Royal Dutch Shell A33.20529.2825EUR29.28
(100.00%)
11.81%20.498
(70.00%)
38.27%34.1501

Stammdaten

ISIN CH1273468244
Valor 127346824
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'119.45

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.95% (13.03% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.95%
Prämienteil p.a.9.08%
Coupontermin12.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.10.2023
Liberierungstag12.10.2023
Erster Handelstag12.10.2023
Letzter Handelstag05.09.2024
Final Fixing Tag05.09.2024
Rückzahlungstag12.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen95
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.29%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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