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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Alcon AG/Geberit AG/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1273467840 Valor: 127346784 Symbol: Z08COZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung qn.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Alcon N81.868.64CHF68.64
(100.00%)
9.90%34.320
(50.00%)
54.95%n.v.
Geberit N546.6451.70CHF451.70
(100.00%)
13.50%225.850
(50.00%)
56.75%n.v.
Part Grp Hldg N11891'002.00CHF1'002.00
(100.00%)
21.20%501.000
(50.00%)
60.60%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273467840
Valor 127346784
Symbol Z08COZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'168.75

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.88% (11.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.78%
Prämienteil p.a.7.47%
Coupontermin11.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.56%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.10.2023
Liberierungstag11.10.2023
Erster Handelstag11.10.2023
Letzter Handelstag04.04.2025
Final Fixing Tag04.04.2025
Rückzahlungstag11.04.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung04.04.2024
Restlaufzeit in Tagen197
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 10.98%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.04.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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