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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
RWE AG/SAP SE/Siemens AG

ISIN: CH1273467337 Valor: 127346733 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.95%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.05.2024 11:40:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
RWE AG35.4535.01EUR35.01
(100.00%)
0.79%22.757
(65.00%)
35.52%28.5633
SAP A176.6122.92EUR122.92
(100.00%)
30.18%79.898
(65.00%)
54.62%8.1354
Siemens N178.2134.82EUR134.82
(100.00%)
24.72%87.633
(65.00%)
51.06%7.4173

Stammdaten

ISIN CH1273467337
Valor 127346733
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'113.93

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.39% (11.33% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.95%
Prämienteil p.a.7.39%
Coupontermin07.10.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.10.2023
Liberierungstag06.10.2023
Erster Handelstag06.10.2023
Letzter Handelstag30.09.2024
Final Fixing Tag30.09.2024
Rückzahlungstag07.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen136
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.80%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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