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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Sika AG/Julius Baer Gruppe AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1273462528 Valor: 127346252 Symbol: Z089MZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.65%

Briefkurs 106.15%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 28.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sika N276.1232.60CHF232.60
(100.00%)
15.76%137.234
(59.00%)
50.30%4.2992
Julius Baer Grp N54.0458.70CHF58.70
(100.00%)
-8.62%34.633
(59.00%)
35.91%17.0358
Cie Fin Richemont N143.8114.25CHF114.25
(100.00%)
20.55%67.408
(59.00%)
53.12%8.7527

Stammdaten

ISIN CH1273462528
Valor 127346252
Symbol Z089MZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'082.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.25% (8.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.81%
Prämienteil p.a.6.44%
Coupontermin02.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.45%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.09.2023
Liberierungstag02.10.2023
Erster Handelstag02.10.2023
Letzter Handelstag25.09.2024
Final Fixing Tag25.09.2024
Rückzahlungstag02.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen119
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.94%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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