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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Compagnie Financière Richemont SA/Lonza Group AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1273466859 Valor: 127346685 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.22%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.05.2024 17:35:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cie Fin Richemont N137.45113.45CHF113.45
(100.00%)
17.46%62.398
(55.00%)
54.60%n.v.
Lonza Grp N527.4429.75CHF429.75
(100.00%)
18.52%236.363
(55.00%)
55.18%n.v.
Roche GS234.8250.975CHF250.98
(100.00%)
-6.89%138.036
(55.00%)
41.21%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273466859
Valor 127346685
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'148.24

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.82% (11.59% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.37%
Prämienteil p.a.6.21%
Coupontermin07.10.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.09.2023
Liberierungstag06.10.2023
Erster Handelstag06.10.2023
Letzter Handelstag08.01.2025
Final Fixing Tag08.01.2025
Rückzahlungstag15.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen236
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.44%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission93.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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