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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ENI S.p.A./Chevron Corporation/Exxon Mobil Corp/TotalEnergies SE

ISIN: CH1273465968 Valor: 127346596 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 108.18%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 35'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.05.2024 17:40:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ENI A15.14415.219EUR15.22
(100.00%)
-0.50%12.480
(82.00%)
17.59%n.v.
Chevron164.53168.6902USD168.69
(100.00%)
-2.29%138.326
(82.00%)
16.12%n.v.
Exxon Mobil A117.91116.9895USD116.99
(100.00%)
0.68%95.931
(82.00%)
18.56%n.v.
Total A68.7562.10EUR62.10
(100.00%)
9.67%50.922
(82.00%)
25.93%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273465968
Valor 127346596
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'619.37

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.39% (14.82% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.56%
Prämienteil p.a.9.25%
Coupontermin05.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.09.2023
Liberierungstag04.10.2023
Erster Handelstag04.10.2023
Letzter Handelstag29.07.2024
Final Fixing Tag29.07.2024
Rückzahlungstag05.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen75
Emissionsbetrag35'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.24%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.56%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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