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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Pernod Ricard SA/Domino's Pizza Inc/Starbucks Corp

ISIN: CH1273465463 Valor: 127346546 Symbol: Z08BFZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.64%

Briefkurs 99.24%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 02.05.2024 12:49:44

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Pernod-Ricard A142162.20EUR162.20
(100.00%)
-14.71%89.210
(55.00%)
36.91%n.v.
Domino's Pizza Inc516.42383.11USD383.11
(100.00%)
25.81%210.711
(55.00%)
59.20%n.v.
Starbucks A74.4492.74USD92.74
(100.00%)
-24.58%51.007
(55.00%)
31.48%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273465463
Valor 127346546
Symbol Z08BFZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'137.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.70% (13.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.52%
Prämienteil p.a.8.18%
Coupontermin27.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.48%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.09.2023
Liberierungstag27.09.2023
Erster Handelstag27.09.2023
Letzter Handelstag25.09.2024
Final Fixing Tag25.09.2024
Rückzahlungstag27.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen145
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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