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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Deutsche Post AG/Allianz SE/Merck KGaA

ISIN: CH1218243280 Valor: 121824328 Symbol: Z08ARZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.56%

Briefkurs 103.06%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Deutsche Post N39.0339.045EUR39.05
(100.00%)
-2.05%19.523
(50.00%)
48.97%25.6115
Allianz N261.2232.35EUR232.35
(100.00%)
15.23%116.175
(50.00%)
57.62%4.3039
Merck A153.6160.35EUR160.35
(100.00%)
-3.99%80.175
(50.00%)
48.01%6.2364

Stammdaten

ISIN CH1218243280
Valor 121824328
Symbol Z08ARZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'098.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.80% (9.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.97%
Prämienteil p.a.5.83%
Coupontermin27.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.23%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.09.2023
Liberierungstag27.09.2023
Erster Handelstag27.09.2023
Letzter Handelstag23.09.2024
Final Fixing Tag23.09.2024
Rückzahlungstag27.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen136
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.84%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.97%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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