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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Pfizer Inc/Sanofi SA/Roche Holding AG

ISIN: CH1273465398 Valor: 127346539 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.97%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.05.2024 16:00:35

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Pfizer Inc28.659732.565USD32.57
(100.00%)
-14.20%27.680
(85.00%)
2.93%n.v.
Sanofi A89.99102.15EUR102.15
(100.00%)
-13.84%86.828
(85.00%)
3.23%n.v.
Roche GS235.8248.90CHF248.90
(100.00%)
-5.60%211.565
(85.00%)
10.24%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273465398
Valor 127346539
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'080.75

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.08% (11.05% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.80%
Prämienteil p.a.9.25%
Coupontermin02.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.09.2023
Liberierungstag09.10.2023
Erster Handelstag09.10.2023
Letzter Handelstag25.06.2024
Final Fixing Tag25.06.2024
Rückzahlungstag02.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen34
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.44%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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