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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ASML Holding NV/Stellantis N.V./Banco Santander SA

ISIN: CH1273459409 Valor: 127345940 Symbol: Z0886Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.62%

Briefkurs 106.12%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ASML Holding A858.8582.00EUR582.00
(100.00%)
32.23%291.000
(50.00%)
66.12%1.7182
Stellantis N.V.23.03517.574EUR17.57
(100.00%)
23.71%8.787
(50.00%)
61.85%56.9022
Banco Santander N4.85053.5255EUR3.53
(100.00%)
27.32%1.763
(50.00%)
63.66%283.6477

Stammdaten

ISIN CH1273459409
Valor 127345940
Symbol Z0886Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.50% (10.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.94%
Prämienteil p.a.6.56%
Coupontermin20.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.17%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.09.2023
Liberierungstag20.09.2023
Erster Handelstag20.09.2023
Letzter Handelstag16.09.2024
Final Fixing Tag16.09.2024
Rückzahlungstag20.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen141
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 31.07%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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