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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Kuehne + Nagel International AG/Logitech International SA/Holcim Ltd

ISIN: CH1273458872 Valor: 127345887 Symbol: Z087IZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.22%

Briefkurs 107.72%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Kühne + Nagel Int N245.4260.10CHF260.10
(100.00%)
-5.99%150.858
(58.00%)
38.53%3.8447
Logitech Intl N86.3262.90CHF62.90
(100.00%)
27.13%36.482
(58.00%)
57.74%15.8983
Holcim N79.0257.06CHF57.06
(100.00%)
27.79%33.095
(58.00%)
58.12%17.5254

Stammdaten

ISIN CH1273458872
Valor 127345887
Symbol Z087IZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'080.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.88%
Prämienteil p.a.6.12%
Coupontermin18.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.53%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.09.2023
Liberierungstag18.09.2023
Erster Handelstag18.09.2023
Letzter Handelstag11.09.2024
Final Fixing Tag11.09.2024
Rückzahlungstag18.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen110
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.65%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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