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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
AXA SA/Assicurazioni Generali S.p.A./Allianz SE

ISIN: CH1273458195 Valor: 127345819 Symbol: Z0878Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.15%

Briefkurs 102.65%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A33.8527.725EUR27.73
(100.00%)
18.12%17.190
(62.00%)
49.23%36.0685
Assicuraz.Gen.A22.819.01EUR19.01
(100.00%)
16.62%11.786
(62.00%)
48.31%52.6039
Allianz N265.5223.30EUR223.30
(100.00%)
15.86%138.446
(62.00%)
47.83%4.4783

Stammdaten

ISIN CH1273458195
Valor 127345819
Symbol Z0878Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.80%
Prämienteil p.a.6.20%
Coupontermin11.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.36%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.09.2023
Liberierungstag11.09.2023
Erster Handelstag11.09.2023
Letzter Handelstag04.09.2024
Final Fixing Tag04.09.2024
Rückzahlungstag11.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen127
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 18.85%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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