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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
AXA SA/Allianz SE/Assicurazioni Generali S.p.A.

ISIN: CH1273454426 Valor: 127345442 Symbol: Z085CZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.54%

Briefkurs 102.04%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A33.8527.71EUR27.71
(100.00%)
18.14%13.578
(49.00%)
59.89%36.0881
Allianz N265.5224.70EUR224.70
(100.00%)
15.37%110.103
(49.00%)
58.53%4.4504
Assicuraz.Gen.A22.81518.77EUR18.77
(100.00%)
17.73%9.197
(49.00%)
59.69%53.2765

Stammdaten

ISIN CH1273454426
Valor 127345442
Symbol Z085CZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'071.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.10% (7.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.85%
Prämienteil p.a.3.25%
Coupontermin04.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.10%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.08.2023
Liberierungstag04.09.2023
Erster Handelstag04.09.2023
Letzter Handelstag28.08.2024
Final Fixing Tag28.08.2024
Rückzahlungstag04.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen121
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 18.16%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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