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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Molson Coors Brewing Co/Carlsberg AS/Heineken NV

ISIN: CH1273458674 Valor: 127345867 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.17%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 08:00:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Molson Coors Brew A62.5463.24USD63.24
(100.00%)
-1.12%34.782
(55.00%)
44.38%n.v.
Carlsberg A954.21'014.75DKK1'014.75
(100.00%)
-6.35%558.113
(55.00%)
41.51%n.v.
Heineken A91.490.70EUR90.70
(100.00%)
0.77%49.885
(55.00%)
45.42%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273458674
Valor 127345867
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'051.39

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.14% (5.14% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.88%
Prämienteil p.a.3.26%
Coupontermin06.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.08.2023
Liberierungstag06.09.2023
Erster Handelstag06.09.2023
Letzter Handelstag30.08.2024
Final Fixing Tag30.08.2024
Rückzahlungstag06.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen122
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.97%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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