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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BNP Paribas SA/Société Générale SA/Commerzbank AG

ISIN: CH1273456611 Valor: 127345661 Symbol: Z0867Z Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.99%

Briefkurs 101.49%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 16.07.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BNP Paribas An.v58.51EUR58.51
(100.00%)
6.49%35.106
(60.00%)
43.89%n.v.
Societe Generale An.v25.845EUR25.85
(100.00%)
-10.66%15.507
(60.00%)
33.60%n.v.
Commerzbank An.v10.01EUR10.01
(100.00%)
32.82%6.006
(60.00%)
59.69%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273456611
Valor 127345661
Symbol Z0867Z
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'135.93

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.59% (15.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.85%
Prämienteil p.a.13.30%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.01%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.08.2023
Liberierungstag30.08.2023
Erster Handelstag30.08.2023
Letzter Handelstag16.07.2024
Final Fixing Tag16.07.2024
Rückzahlungstag23.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.63%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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