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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BNP Paribas SA/Société Générale SA/Commerzbank AG

ISIN: CH1273456553 Valor: 127345655 Symbol: Z0864Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.09%

Briefkurs 102.59%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 02.05.2024 10:25:55

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BNP Paribas A67.2458.51EUR58.51
(100.00%)
13.41%32.181
(55.00%)
52.37%n.v.
Societe Generale A25.5525.845EUR25.85
(100.00%)
-0.90%14.215
(55.00%)
44.51%n.v.
Commerzbank A13.85510.01EUR10.01
(100.00%)
27.78%5.506
(55.00%)
60.28%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273456553
Valor 127345655
Symbol Z0864Z
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'113.05

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.31% (12.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.85%
Prämienteil p.a.10.75%
Coupontermin23.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.46%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.08.2023
Liberierungstag30.08.2023
Erster Handelstag30.08.2023
Letzter Handelstag16.07.2024
Final Fixing Tag16.07.2024
Rückzahlungstag23.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen74
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.89%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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