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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Merck & Co Inc/Pfizer Inc/Gilead Sciences Inc

ISIN: CH1273458013 Valor: 127345801 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.34%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 14:50:42

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Merck A131.2109.695USD109.70
(100.00%)
16.39%65.817
(60.00%)
49.83%45.5809
Pfizer Inc25.436.325USD36.33
(100.00%)
-43.01%21.795
(60.00%)
14.19%137.6462
Gilead Sciences A65.4276.87USD76.87
(100.00%)
-17.50%46.122
(60.00%)
29.50%65.0449

Stammdaten

ISIN CH1273458013
Valor 127345801
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'557.18

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.14% (11.14% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.54%
Prämienteil p.a.5.60%
Coupontermin05.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.08.2023
Liberierungstag05.09.2023
Erster Handelstag05.09.2023
Letzter Handelstag28.08.2024
Final Fixing Tag28.08.2024
Rückzahlungstag05.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen120
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -30.08%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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