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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BP PLC/Shell PLC/TotalEnergies SE

ISIN: CH1273451331 Valor: 127345133 Symbol: Z083JZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.36%

Briefkurs 105.86%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 31.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BP A4.884.9265GBP4.93
(100.00%)
-0.92%2.956
(60.00%)
39.45%n.v.
Royal Dutch Shell A33.20528.3342EUR28.33
(100.00%)
14.67%17.001
(60.00%)
48.80%n.v.
Total A67.0157.04EUR57.04
(100.00%)
14.88%34.224
(60.00%)
48.93%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273451331
Valor 127345133
Symbol Z083JZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'059.83

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.98% (6.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.85%
Prämienteil p.a.4.15%
Coupontermin23.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.08.2023
Liberierungstag24.08.2023
Erster Handelstag24.08.2023
Letzter Handelstag09.08.2024
Final Fixing Tag09.08.2024
Rückzahlungstag23.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen68
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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