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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Geberit AG/Givaudan AG/Holcim Ltd/Sika AG

ISIN: CH1273449665 Valor: 127344966 Symbol: Z082AZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.70%

Briefkurs 107.20%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Geberit N561.4476.70CHF476.70
(100.00%)
14.94%286.020
(60.00%)
48.96%10.4888
Givaudan N41802'865.00CHF2'865.00
(100.00%)
31.18%1'719.000
(60.00%)
58.71%1.7452
Holcim N78.4859.92CHF59.92
(100.00%)
23.55%35.952
(60.00%)
54.13%83.4446
Sika N281.7262.50CHF262.50
(100.00%)
6.65%157.500
(60.00%)
43.99%19.0476

Stammdaten

ISIN CH1273449665
Valor 127344966
Symbol Z082AZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'375.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.87%
Prämienteil p.a.5.63%
Coupontermin21.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.65%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.08.2023
Liberierungstag21.08.2023
Erster Handelstag21.08.2023
Letzter Handelstag14.08.2024
Final Fixing Tag14.08.2024
Rückzahlungstag21.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen87
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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