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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Unicredit SpA/BNP Paribas SA/ING Group NV

ISIN: CH1273449814 Valor: 127344981 Symbol: Z082LZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.98%

Briefkurs 103.48%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UNICREDIT35.00522.32EUR22.32
(100.00%)
36.94%10.937
(49.00%)
69.10%44.8029
BNP Paribas A67.0159.68EUR59.68
(100.00%)
10.67%29.243
(49.00%)
56.23%16.7560
ING Groep14.9113.09EUR13.09
(100.00%)
12.15%6.414
(49.00%)
56.95%76.3942

Stammdaten

ISIN CH1273449814
Valor 127344981
Symbol Z082LZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.86%
Prämienteil p.a.6.14%
Coupontermin21.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.92%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.08.2023
Liberierungstag21.08.2023
Erster Handelstag21.08.2023
Letzter Handelstag14.08.2024
Final Fixing Tag14.08.2024
Rückzahlungstag21.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen107
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 11.95%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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