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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Geberit AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1273453568 Valor: 127345356 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.51%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.07.2024 17:45:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS248.5261.70CHF261.70
(100.00%)
-5.31%157.020
(60.00%)
36.81%n.v.
Geberit N531471.25CHF471.25
(100.00%)
11.25%282.750
(60.00%)
46.75%n.v.
Swiss Re N107.9584.89CHF84.89
(100.00%)
21.36%50.934
(60.00%)
52.82%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273453568
Valor 127345356
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 11'013.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.14% (10.14% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.87%
Prämienteil p.a.6.26%
Coupontermin23.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.08.2023
Liberierungstag23.08.2023
Erster Handelstag23.08.2023
Letzter Handelstag16.08.2024
Final Fixing Tag16.08.2024
Rückzahlungstag23.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen44
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.04%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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