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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/Bayer AG/SAP SE

ISIN: CH1273446661 Valor: 127344666 Symbol: Z0805Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 59.55%

Briefkurs 60.05%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 11:40:06

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allianz N266.6215.05EUR215.05
(100.00%)
19.40%n.v.n.v4.6501
Bayer N29.1752.37EUR52.37
(100.00%)
-79.69%Hitn.v19.0949
SAP A177.28122.82EUR122.82
(100.00%)
30.74%n.v.n.v8.1420

Stammdaten

ISIN CH1273446661
Valor 127344666
Symbol Z0805Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'087.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.70% (8.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.83%
Prämienteil p.a.4.87%
Coupontermin14.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.18%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.08.2023
Liberierungstag14.08.2023
Erster Handelstag14.08.2023
Letzter Handelstag07.08.2024
Final Fixing Tag07.08.2024
Rückzahlungstag14.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen88
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -44.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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