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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide/Deutsche Lufthansa AG/Flughafen Zuerich AG

ISIN: CH1273447958 Valor: 127344795 Symbol: Z0819Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 90.19%

Briefkurs 90.89%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.06.2024 13:02:51

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Fraport A49.1648.97EUR48.97
(100.00%)
0.79%26.934
(55.00%)
45.43%n.v.
Dt Lufthansa N5.7488.598EUR8.60
(100.00%)
-49.74%4.729
(55.00%)
17.64%n.v.
Flughafen Zürich N196.5181.2467CHF181.25
(100.00%)
7.81%99.686
(55.00%)
49.30%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273447958
Valor 127344795
Symbol Z0819Z
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'138.75

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.88% (9.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.83%
Prämienteil p.a.7.42%
Coupontermin14.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.18%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.08.2023
Liberierungstag14.08.2023
Erster Handelstag14.08.2023
Letzter Handelstag10.02.2025
Final Fixing Tag10.02.2025
Rückzahlungstag14.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen228
Emissionsbetrag500'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -33.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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