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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Kuehne + Nagel International AG/Holcim Ltd/Lonza Group AG

ISIN: CH1273450465 Valor: 127345046 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.74%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:40:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Kühne + Nagel Int N255.5269.80CHF269.80
(100.00%)
-5.60%161.880
(60.00%)
36.64%185.3225
Holcim N78.7860.02CHF60.02
(100.00%)
23.81%36.012
(60.00%)
54.29%833.0557
Lonza Grp N486.4488.80CHF488.80
(100.00%)
-0.49%293.280
(60.00%)
39.70%102.2913

Stammdaten

ISIN CH1273450465
Valor 127345046
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 54'343.45

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.69% (8.69% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.84%
Prämienteil p.a.6.85%
Coupontermin15.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.08.2023
Liberierungstag15.08.2023
Erster Handelstag15.08.2023
Letzter Handelstag08.08.2024
Final Fixing Tag08.08.2024
Rückzahlungstag15.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen66
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.30%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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