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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/Assicurazioni Generali S.p.A./AXA SA

ISIN: CH1273450028 Valor: 127345002 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.42%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.05.2024 17:40:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allianz N266.1213.675EUR213.68
(100.00%)
19.70%128.205
(60.00%)
51.82%4.6800
Assicuraz.Gen.A24.41518.7425EUR18.74
(100.00%)
23.23%11.246
(60.00%)
53.94%53.3547
AXA A33.6927.61EUR27.61
(100.00%)
18.05%16.566
(60.00%)
50.83%36.2188

Stammdaten

ISIN CH1273450028
Valor 127345002
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'149.19

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.92% (9.95% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.67%
Prämienteil p.a.6.28%
Coupontermin14.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.08.2023
Liberierungstag14.08.2023
Erster Handelstag14.08.2023
Letzter Handelstag07.02.2025
Final Fixing Tag07.02.2025
Rückzahlungstag14.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen268
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 22.02%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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