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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Barry Callebaut AG/Givaudan AG/Nestlé AG

ISIN: CH1273448345 Valor: 127344834 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.57%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 420'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.06.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Barry Callebaut N15651'626.00CHF1'626.00
(100.00%)
-3.90%1'219.500
(75.00%)
22.08%3.0750
Givaudan N43142'889.00CHF2'889.00
(100.00%)
33.03%2'166.750
(75.00%)
49.77%1.7307
Nestlé N98.02106.86CHF106.86
(100.00%)
-9.02%80.145
(75.00%)
18.24%46.7902

Stammdaten

ISIN CH1273448345
Valor 127344834
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'314.72

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.29% (6.29% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.89%
Prämienteil p.a.4.40%
Coupontermin09.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.08.2023
Liberierungstag09.08.2023
Erster Handelstag09.08.2023
Letzter Handelstag02.08.2024
Final Fixing Tag02.08.2024
Rückzahlungstag09.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen53
Emissionsbetrag420'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.27%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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