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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
AXA SA/Allianz SE/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1273444427 Valor: 127344442 Symbol: Z07YZZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.33%

Briefkurs 102.83%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A33.7228.07EUR28.07
(100.00%)
16.76%16.000
(57.00%)
52.55%n.v.
Allianz N265.5218.85EUR218.85
(100.00%)
17.57%124.745
(57.00%)
53.02%n.v.
Zurich Insurance N457.4427.60CHF427.60
(100.00%)
6.52%243.732
(57.00%)
46.71%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273444427
Valor 127344442
Symbol Z07YZZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'070.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.00% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.83%
Prämienteil p.a.3.17%
Coupontermin02.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.98%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.07.2023
Liberierungstag02.08.2023
Erster Handelstag02.08.2023
Letzter Handelstag29.07.2024
Final Fixing Tag29.07.2024
Rückzahlungstag02.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen77
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.97%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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