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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Danone SA/Mondelez International Inc

ISIN: CH1273447214 Valor: 127344721 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.38%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 70'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 25.07.2024 10:15:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N88.82108.22CHF108.22
(100.00%)
-21.46%71.425
(66.00%)
19.84%n.v.
DANONE A58.456.235EUR56.24
(100.00%)
3.38%37.115
(66.00%)
36.23%n.v.
Mondelez Int Inc -A-66.3973.645USD73.65
(100.00%)
-10.91%48.606
(66.00%)
26.80%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273447214
Valor 127344721
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'078.77

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.88% (7.83% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.47%
Prämienteil p.a.2.36%
Coupontermin06.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.07.2023
Liberierungstag04.08.2023
Erster Handelstag04.08.2023
Letzter Handelstag29.07.2024
Final Fixing Tag29.07.2024
Rückzahlungstag06.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen2
Emissionsbetrag70'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.67%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.47%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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