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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Sanofi SA/Bayer AG/Novartis - Sandoz Basket

ISIN: CH1273441779 Valor: 127344177 Symbol: Z07XBZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 46.07%

Briefkurs 46.57%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sanofi A93.1798.26EUR98.26
(100.00%)
-5.68%n.v.n.vn.v.
Bayer N19.80252.16EUR52.16
(100.00%)
-163.06%Hitn.vn.v.
NOVN SDZ Basketn.v.90.95CHF90.95
(100.00%)
8.14%n.v.n.vn.v.

Stammdaten

ISIN CH1273441779
Valor 127344177
Symbol Z07XBZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'127.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.75% (8.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.77%
Prämienteil p.a.4.73%
Coupontermin27.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon7.01%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.07.2023
Liberierungstag27.07.2023
Erster Handelstag27.07.2023
Letzter Handelstag20.01.2025
Final Fixing Tag20.01.2025
Rückzahlungstag27.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen57
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -61.99%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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