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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
T-Mobile US Inc/The Walt Disney Company/Mastercard Inc

ISIN: CH1273441894 Valor: 127344189 Symbol: Z07XMZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.28%

Briefkurs 104.88%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
T-Mobile US A163.96140.10USD140.10
(100.00%)
13.66%91.065
(65.00%)
43.88%7.1378
Walt Disney A112.7386.21USD86.21
(100.00%)
23.12%56.037
(65.00%)
50.03%11.5996
Mastercard -A- N462.42398.06USD398.06
(100.00%)
13.89%258.739
(65.00%)
44.03%2.5122

Stammdaten

ISIN CH1273441894
Valor 127344189
Symbol Z07XMZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'120.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (12.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.43%
Prämienteil p.a.6.57%
Coupontermin26.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.13%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.07.2023
Liberierungstag26.07.2023
Erster Handelstag26.07.2023
Letzter Handelstag22.07.2024
Final Fixing Tag22.07.2024
Rückzahlungstag26.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen83
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 15.82%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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