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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ABB Ltd/Holcim Ltd/Roche Holding AG

ISIN: CH1273444971 Valor: 127344497 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.74%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ABB N47.1634.815CHF34.82
(100.00%)
26.18%26.111
(75.00%)
44.63%28.7233
Holcim N81.659.94CHF59.94
(100.00%)
26.54%44.955
(75.00%)
44.91%16.6834
Roche GS225.1273.10CHF273.10
(100.00%)
-21.32%204.825
(75.00%)
9.01%3.6617

Stammdaten

ISIN CH1273444971
Valor 127344497
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'095.07

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.51% (9.48% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.93%
Prämienteil p.a.7.55%
Coupontermin29.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.07.2023
Liberierungstag28.07.2023
Erster Handelstag28.07.2023
Letzter Handelstag22.07.2024
Final Fixing Tag22.07.2024
Rückzahlungstag29.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen72
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.58%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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