Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1252918029 Valor: 125291802 Symbol: Z07VOZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.05%

Briefkurs 107.55%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 510'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 31.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N473.7409.90CHF409.90
(100.00%)
13.47%266.435
(65.00%)
43.75%2.4396
Swiss Life N627.8529.80CHF529.80
(100.00%)
15.61%344.370
(65.00%)
45.15%1.8875
Swiss Re N114.790.62CHF90.62
(100.00%)
20.99%58.903
(65.00%)
48.65%11.0351

Stammdaten

ISIN CH1252918029
Valor 125291802
Symbol Z07VOZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'075.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.93%
Prämienteil p.a.5.57%
Coupontermin19.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon6.58%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.07.2023
Liberierungstag19.07.2023
Erster Handelstag19.07.2023
Letzter Handelstag15.07.2024
Final Fixing Tag15.07.2024
Rückzahlungstag19.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen42
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 15.56%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading