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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/Barry Callebaut AG/Emmi AG

ISIN: CH1273439336 Valor: 127343933 Symbol: Z07VVZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.87%

Briefkurs 95.37%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lindt & Sprüngli...1035010'760.00CHF10'760.00
(100.00%)
-3.96%7'532.000
(70.00%)
27.23%1.8587
Barry Callebaut N13771'674.00CHF1'674.00
(100.00%)
-21.57%1'171.800
(70.00%)
14.90%11.9474
Emmi N882877.00CHF877.00
(100.00%)
0.57%613.900
(70.00%)
30.40%22.8050

Stammdaten

ISIN CH1273439336
Valor 127343933
Symbol Z07VVZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 22'025.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.13% (6.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.93%
Prämienteil p.a.4.82%
Coupontermin17.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.93%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.07.2023
Liberierungstag17.07.2023
Erster Handelstag17.07.2023
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag17.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen259
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.74%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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