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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
RWE AG/ENI S.p.A./TotalEnergies SE/Shell PLC

ISIN: CH1273441910 Valor: 127344191 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.64%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 12:25:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
RWE AG34.4839.195EUR39.20
(100.00%)
-13.61%23.517
(60.00%)
31.83%25.5135
ENI A15.02513.626EUR13.63
(100.00%)
9.31%8.176
(60.00%)
45.59%73.3891
Total A69.1852.77EUR52.77
(100.00%)
23.68%31.662
(60.00%)
54.21%18.9502
Royal Dutch Shell A34.40527.935EUR27.94
(100.00%)
18.76%16.761
(60.00%)
51.25%35.7974

Stammdaten

ISIN CH1273441910
Valor 127344191
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.58

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.56% (10.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.89%
Prämienteil p.a.6.61%
Coupontermin22.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.07.2023
Liberierungstag20.07.2023
Erster Handelstag20.07.2023
Letzter Handelstag15.07.2024
Final Fixing Tag15.07.2024
Rückzahlungstag22.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen65
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.98%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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