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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Baloise-Holding AG/Swisscom AG/Swiss Life Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1273441589 Valor: 127344158 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.53%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 695'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 16:50:09

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bâloise-Hldg N159.8131.90CHF131.90
(100.00%)
17.51%87.054
(66.00%)
45.56%7.5815
Swisscom N500549.00CHF549.00
(100.00%)
-9.69%362.340
(66.00%)
27.60%1.8215
Swiss Life N653.8524.90CHF524.90
(100.00%)
19.89%346.434
(66.00%)
47.13%1.9051
Zurich Insurance N482.8411.95CHF411.95
(100.00%)
14.92%271.887
(66.00%)
43.85%2.4275

Stammdaten

ISIN CH1273441589
Valor 127344158
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'066.23

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.62% (6.62% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.95%
Prämienteil p.a.4.67%
Coupontermin19.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.07.2023
Liberierungstag19.07.2023
Erster Handelstag19.07.2023
Letzter Handelstag12.07.2024
Final Fixing Tag12.07.2024
Rückzahlungstag19.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen18
Emissionsbetrag735'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.83%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.08%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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