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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Coca-Cola Co/PepsiCo Inc/Mondelez International Inc

ISIN: CH1252915850 Valor: 125291585 Symbol: Z07USZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.75%

Briefkurs 102.35%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Coca-Cola A61.7461.03USD61.03
(100.00%)
1.04%39.670
(65.00%)
35.67%16.3854
PepsiCo A175.58186.58USD186.58
(100.00%)
-5.65%121.277
(65.00%)
31.33%5.3596
Mondelez Int Inc -A-70.6173.22USD73.22
(100.00%)
-3.75%47.593
(65.00%)
32.56%13.6575

Stammdaten

ISIN CH1252915850
Valor 125291585
Symbol Z07USZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'067.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.75% (6.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.44%
Prämienteil p.a.1.31%
Coupontermin12.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.03%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.07.2023
Liberierungstag12.07.2023
Erster Handelstag12.07.2023
Letzter Handelstag05.07.2024
Final Fixing Tag05.07.2024
Rückzahlungstag12.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen66
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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