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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
UBS Group AG/Lonza Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1252915652 Valor: 125291565 Symbol: Z07U7Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.87%

Briefkurs 103.37%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 07.06.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Group AG28.4217.96CHF17.96
(100.00%)
36.85%n.v.n.v55.6793
Lonza Grp N500.2530.80CHF530.80
(100.00%)
-5.91%Hitn.v1.8839
Cie Fin Richemont N150.1147.6075CHF147.61
(100.00%)
1.89%n.v.n.v6.7747

Stammdaten

ISIN CH1252915652
Valor 125291565
Symbol Z07U7Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.94%
Prämienteil p.a.8.06%
Coupontermin12.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon9.17%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.07.2023
Liberierungstag12.07.2023
Erster Handelstag12.07.2023
Letzter Handelstag05.07.2024
Final Fixing Tag05.07.2024
Rückzahlungstag12.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen26
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.58%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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