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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Idorsia AG/Logitech International SA/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1252917740 Valor: 125291774 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 40.25%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 12:05:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Idorsia N2.167.03CHF7.03
(100.00%)
-225.46%Hitn.v1'422.4751
Logitech Intl N76.9453.31CHF53.31
(100.00%)
30.66%n.v.n.v187.5821
Part Grp Hldg N1254.5819.50CHF819.50
(100.00%)
34.62%n.v.n.v12.2026

Stammdaten

ISIN CH1252917740
Valor 125291774
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 12'612.57

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)26.13% (26.05% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.95%
Prämienteil p.a.24.10%
Coupontermin11.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.07.2023
Liberierungstag11.07.2023
Erster Handelstag11.07.2023
Letzter Handelstag04.07.2024
Final Fixing Tag04.07.2024
Rückzahlungstag11.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen54
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -69.27%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.08%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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