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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ARYZTA AG/Barry Callebaut AG/Avolta AG

ISIN: CH1252917666 Valor: 125291766 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.65%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 15.05.2024 17:40:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ARYZTA N1.7721.499CHF1.50
(100.00%)
15.41%0.974
(65.00%)
45.01%6'671.1141
Barry Callebaut N15991'715.00CHF1'715.00
(100.00%)
-7.25%1'114.750
(65.00%)
30.28%5.8309
Avolta N38.440.99CHF40.99
(100.00%)
-6.74%26.644
(65.00%)
30.62%243.9619

Stammdaten

ISIN CH1252917666
Valor 125291766
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 11'254.07

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.54% (12.51% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.96%
Prämienteil p.a.10.55%
Coupontermin10.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.07.2023
Liberierungstag10.07.2023
Erster Handelstag10.07.2023
Letzter Handelstag03.07.2024
Final Fixing Tag03.07.2024
Rückzahlungstag10.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen48
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.76%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.07%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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