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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Unicredit SpA/BNP Paribas SA/Deutsche Bank AG

ISIN: CH1252913970 Valor: 125291397 Symbol: Z07TGZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.74%

Briefkurs 105.24%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UNICREDIT35.3120.29EUR20.29
(100.00%)
42.54%9.942
(49.00%)
71.84%49.2854
BNP Paribas A67.0155.23EUR55.23
(100.00%)
17.58%27.063
(49.00%)
59.61%18.1061
Deutsche Bank N16.5329.178EUR9.18
(100.00%)
44.48%4.497
(49.00%)
72.80%108.9562

Stammdaten

ISIN CH1252913970
Valor 125291397
Symbol Z07TGZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'115.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.50% (11.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.85%
Prämienteil p.a.7.65%
Coupontermin03.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.74%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.06.2023
Liberierungstag03.07.2023
Erster Handelstag03.07.2023
Letzter Handelstag26.06.2024
Final Fixing Tag26.06.2024
Rückzahlungstag03.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen58
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 21.33%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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