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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Sonova Holding AG/Geberit AG/ABB Ltd/Swisscom AG

ISIN: CH1252916130 Valor: 125291613 Symbol: Z07V5Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.47%

Briefkurs 101.97%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 14.05.2024 09:06:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS222.8273.00CHF273.00
(100.00%)
-22.53%136.500
(50.00%)
38.73%3.6630
Sonova Hldg N285.7232.80CHF232.80
(100.00%)
17.74%116.400
(50.00%)
58.87%4.2955
Geberit N548.8455.90CHF455.90
(100.00%)
16.78%227.950
(50.00%)
58.39%2.1935
ABB N47.1934.38CHF34.38
(100.00%)
28.11%17.190
(50.00%)
64.05%29.0867
Swisscom N501.5555.00CHF555.00
(100.00%)
-10.45%277.500
(50.00%)
44.78%1.8018

Stammdaten

ISIN CH1252916130
Valor 125291613
Symbol Z07V5Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'077.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.70% (7.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.94%
Prämienteil p.a.5.76%
Coupontermin03.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.92%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.06.2023
Liberierungstag03.07.2023
Erster Handelstag03.07.2023
Letzter Handelstag26.06.2024
Final Fixing Tag26.06.2024
Rückzahlungstag03.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen42
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -18.39%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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