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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Mastercard Inc/T-Mobile US Inc/McDonald's Corp

ISIN: CH1252914010 Valor: 125291401 Symbol: Z07TLZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.18%

Briefkurs 103.78%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Mastercard -A- N462.42377.42USD377.42
(100.00%)
18.41%222.678
(59.00%)
51.86%2.6496
T-Mobile US A163.96134.85USD134.85
(100.00%)
16.89%79.562
(59.00%)
50.97%7.4156
McDonald's A273.09289.09USD289.09
(100.00%)
-5.48%170.563
(59.00%)
37.76%3.4591

Stammdaten

ISIN CH1252914010
Valor 125291401
Symbol Z07TLZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'090.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.00% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.33%
Prämienteil p.a.3.67%
Coupontermin03.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.93%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.06.2023
Liberierungstag03.07.2023
Erster Handelstag03.07.2023
Letzter Handelstag26.06.2024
Final Fixing Tag26.06.2024
Rückzahlungstag03.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen57
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.20%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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